短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,176	13,041	0.538	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,240	1,205	0.575	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/05/26 16:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年2月28日)	当連結会計年度(2022年2月28日)
買掛金	65百万円	53百万円
短期借入金	126百万円	121百万円
計	191百万円	175百万円

2022/05/26 16:43

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)支払手形及び買掛金	17,688	17,688	-
(2)短期借入金	11,176	11,176	-
(3)商品券	8,793	8,793	-

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)支払手形及び買掛金	15,312	15,312	-
(2)短期借入金	13,041	13,041	-
(3)商品券	8,467	8,467	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2022/05/26 16:43