有価証券報告書-第127期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/31 13:59
【資料】
PDFをみる
【項目】
145項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年2月29日)(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち1年超時価
金利スワップの特例処理金利スワップ
支払固定・長期借入金1,295325(注)
受取変動

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年2月28日)(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち1年超時価
金利スワップの特例処理金利スワップ
支払固定・長期借入金325125(注)
受取変動

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。