有価証券報告書-第99期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,415,558 | 3,636,428 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,054,643 | 2,072,213 |
| 商品及び製品 | 2,922,192 | 2,639,605 |
| 仕掛品 | 12,877 | 14,790 |
| 原材料及び貯蔵品 | 76,886 | 71,121 |
| 繰延税金資産 | 66,432 | 94,875 |
| その他 | 431,524 | 528,210 |
| 貸倒引当金 | -42,434 | -35,710 |
| 流動資産計 | 7,937,682 | 9,021,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 35,883,165 | 28,202,352 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -23,157,747 | -18,049,077 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,725,418 | 10,153,274 |
| 機械装置及び運搬具 | 632,112 | 635,745 |
| 減価償却累計額 | -577,460 | -588,501 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 54,651 | 47,244 |
| 土地 | 9,392,699 | 9,184,531 |
| その他 | 1,519,641 | 1,542,605 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -951,752 | -1,061,716 |
| その他（純額） | 567,889 | 480,889 |
| 建設仮勘定 | － | 2,009,167 |
| 有形固定資産合計 | 22,740,658 | 21,875,106 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 6,972 | 1,986 |
| ソフトウエア | 127,646 | 106,489 |
| 無形固定資産合計 | 134,618 | 108,476 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,900,233 | 3,621,797 |
| 差入保証金 | 7,258,621 | 7,036,614 |
| 繰延税金資産 | 41,892 | 31,406 |
| その他 | 99,081 | 97,118 |
| 投資その他の資産合計 | 10,299,829 | 10,786,937 |
| 固定資産計 | 33,175,106 | 32,770,519 |
| 資産の部合計 | 41,112,788 | 41,792,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,071,003 | 3,122,432 |
| 短期借入金 | 10,497,694 | 9,174,263 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,837,306 | 1,766,194 |
| 未払法人税等 | 45,549 | 191,109 |
| 商品券 | 5,964,517 | 5,391,217 |
| 預り金 | 3,714,219 | 3,484,501 |
| 賞与引当金 | 61,098 | 59,878 |
| ポイント引当金 | 219,928 | 254,626 |
| 商品券等回収損失引当金 | 702,903 | 742,008 |
| その他 | 762,307 | 933,272 |
| 流動負債計 | 26,876,527 | 25,119,503 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,695,328 | 5,470,954 |
| 繰延税金負債 | 963,602 | 1,217,756 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 362,980 | 362,980 |
| 退職給付引当金 | 1,646,914 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 1,410,330 |
| 資産除去債務 | 196,631 | 200,957 |
| 環境対策引当金 | 10,496 | 6,096 |
| その他 | 353,163 | 293,897 |
| 固定負債計 | 8,229,116 | 8,962,972 |
| 負債の部合計 | 35,105,643 | 34,082,476 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | 586,897 | 1,662,720 |
| 自己株式 | -589,690 | -590,762 |
| 株主資本合計 | 4,611,888 | 5,686,639 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 533,607 | 999,736 |
| 土地再評価差額金 | 861,648 | 861,648 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | 161,553 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,395,256 | 2,022,938 |
| 純資産の部合計 | 6,007,145 | 7,709,578 |
| 負債・純資産合計 | 41,112,788 | 41,792,054 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,966,075 | 3,222,239 |
| 受取手形 | 11,175 | 12,828 |
| 売掛金 | 1,700,944 | 1,665,023 |
| 商品 | 2,768,423 | 2,491,679 |
| 貯蔵品 | 16,569 | 18,521 |
| 前払費用 | 132,758 | 133,230 |
| 未収入金 | 66,176 | 41,055 |
| その他 | 185,829 | 285,752 |
| 貸倒引当金 | -38,100 | -34,500 |
| 流動資産計 | 6,809,852 | 7,835,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,129,055 | 8,651,493 |
| 車両運搬具 | 4,922 | 6,829 |
| 工具 | 490,108 | 413,385 |
| 土地 | 7,111,027 | 6,902,859 |
| 建設仮勘定 | － | 2,009,167 |
| 有形固定資産合計 | 18,735,114 | 17,983,735 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 4,985 | － |
| ソフトウエア | 113,441 | 89,439 |
| 無形固定資産合計 | 118,427 | 89,439 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,888,285 | 3,609,754 |
| 関係会社株式 | 290,500 | 290,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,151,850 | 2,108,710 |
| 差入保証金 | 6,859,884 | 6,643,760 |
| その他 | 51,990 | 47,222 |
| 貸倒引当金 | -760,000 | -760,000 |
| 投資その他の資産合計 | 11,482,509 | 11,939,947 |
| 固定資産計 | 30,336,051 | 30,013,122 |
| 資産の部合計 | 37,145,904 | 37,848,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 108,055 | 102,010 |
| 買掛金 | 2,748,054 | 2,767,608 |
| 短期借入金 | 9,713,878 | 8,368,951 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,725,692 | 1,669,562 |
| リース債務 | 77,598 | 74,182 |
| 未払金 | 144,523 | 157,961 |
| 未払消費税等 | 80,088 | 169,333 |
| 未払法人税等 | 14,396 | 158,917 |
| 未払事業所税 | 37,616 | 36,812 |
| 未払費用 | 170,448 | 180,548 |
| 前受金 | 23,130 | 24,810 |
| 商品券 | 1,858,662 | 1,614,265 |
| 預り金 | 7,954,131 | 7,496,237 |
| 賞与引当金 | 49,000 | 47,000 |
| ポイント引当金 | 219,928 | 254,626 |
| 設備関係支払手形 | 14,668 | 20,749 |
| 商品券回収損失引当金 | 561,077 | 531,497 |
| その他 | 8,874 | 34,379 |
| 流動負債計 | 25,509,825 | 23,709,452 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,358,481 | 5,215,500 |
| リース債務 | 185,269 | 127,317 |
| 繰延税金負債 | 962,633 | 1,217,247 |
| 退職給付引当金 | 1,447,193 | 1,378,462 |
| 資産除去債務 | 191,631 | 195,846 |
| 環境対策引当金 | 9,900 | 5,500 |
| その他 | 101,000 | 100,500 |
| 固定負債計 | 7,256,109 | 8,240,374 |
| 負債の部合計 | 32,765,934 | 31,949,826 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 資本剰余金合計 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -178,771 | 875,388 |
| 利益剰余金合計 | -178,771 | 875,388 |
| 自己株式 | -589,690 | -590,762 |
| 株主資本合計 | 3,846,219 | 4,899,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 533,749 | 999,818 |
| その他の包括利益累計額合計 | 533,749 | 999,818 |
| 純資産の部合計 | 4,379,969 | 5,899,126 |
| 負債・純資産合計 | 37,145,904 | 37,848,952 |