有価証券報告書-第104期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △4,703,438 | 535,145 |
| 減価償却費 | 921,312 | 894,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,181 | △12,114 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △58,614 | △526,435 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △227,024 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △260,305 |
| 工事負担金等受入額 | - | △130,178 |
| 補助金収入 | - | △20,083 |
| 原状回復費用 | - | 33,570 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,981,000 | 26,800 |
| 固定資産除却損 | 59,147 | 256,906 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 917 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,388 | △1,499 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57,831 | △54,413 |
| 支払利息 | 128,027 | 120,737 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,499 | △946 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,507 | △7,443 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 100,030 | 270,944 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | 379,001 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 100,967 | △314,668 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △83,165 | 25,242 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △107,666 | △333,904 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △163,363 | 66,496 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 36,540 | 5,393 |
| 小計 | 1,038,286 | 726,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,831 | 54,413 |
| 補助金の受取額 | - | 149,691 |
| 利息の支払額 | △135,137 | △117,243 |
| 法人税等の支払額 | △72,923 | △35,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,056 | 777,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △70,178 | △70,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,177 | 70,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △415,765 | △840,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,449 | 16,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,824 | △4,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,477 | 1,613 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 208 |
| 差入保証金の差入による支出 | △564 | △1,555 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,816 | 301,828 |
| その他の支出 | △12,610 | △5,978 |
| その他の収入 | 3,971 | 69,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,051 | △462,957 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △212,747 | △13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △580,958 | △279,495 |
| 自己株式の取得による支出 | △404 | △248 |
| リース債務の返済による支出 | △47,866 | △22,031 |
| 配当金の支払額 | △84,910 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △926,886 | △315,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △193,881 | △236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,855,612 | 1,661,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,661,731 | ※ 1,661,494 |
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