有価証券報告書-第100期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,250,859 | 1,156,936 |
| 減価償却費 | 1,185,269 | 1,165,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △75,030 | △84,473 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 65,264 | △4,378 |
| 固定資産権利変換益 | △1,302,361 | - |
| 減損損失 | 497,938 | 128,836 |
| 固定資産除却損 | 30,889 | 255,317 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 243,321 | △15,743 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △921,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57,160 | △61,737 |
| 支払利息 | 255,907 | 226,992 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,576 | 384,948 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 286,438 | 430,796 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,861 | 37,281 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 148,431 | △205,982 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △803,017 | △316,801 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,783 | △285,156 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △57,552 | △15,510 |
| 小計 | 1,699,265 | 1,875,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,160 | 61,737 |
| 利息の支払額 | △252,957 | △231,206 |
| 法人税等の支払額 | △81,187 | △257,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422,280 | 1,448,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △87,164 | △10,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,166 | 67,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,505 | △772,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385,748 | 792,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,878 | △27,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △190,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,343,995 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 222,006 | 241,079 |
| その他の支出 | △5,950 | △10,562 |
| その他の収入 | 7,153 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504,576 | 1,432,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,323,431 | △2,496,728 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △695,486 | △1,384,373 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,072 | △1,894 |
| リース債務の返済による支出 | △85,996 | △87,388 |
| 配当金の支払額 | - | △84,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △705,985 | △4,044,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,220,871 | △1,163,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,370,117 | ※ 3,590,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,590,988 | ※ 2,427,582 |
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