有価証券報告書-第101期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,156,936 | 311,111 |
| 減価償却費 | 1,165,394 | 1,247,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △84,473 | △41,708 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △4,378 | △118,746 |
| 減損損失 | 128,836 | - |
| 固定資産除却損 | 255,317 | 36,887 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △15,743 | △3,196 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △921,375 | △82,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,737 | △45,599 |
| 支払利息 | 226,992 | 170,130 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 384,948 | 26,528 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △7,867 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 430,796 | 152,811 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,281 | △138,651 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △205,982 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | △316,801 | 59,571 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △285,156 | △20,139 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △15,510 | 24,862 |
| 小計 | 1,875,344 | 1,570,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,737 | 45,599 |
| 利息の支払額 | △231,206 | △177,047 |
| 法人税等の支払額 | △257,627 | △51,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,248 | 1,388,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,085 | △50,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,084 | 20,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △772,874 | △662,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792,681 | 52,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,517 | △6,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △190,000 | △5,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,343,995 | 152,724 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,116 | △4,460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 241,079 | 158,639 |
| その他の支出 | △10,562 | - |
| その他の収入 | 299 | 1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,983 | △343,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,496,728 | △1,194,232 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,384,373 | △679,421 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,894 | △356 |
| リース債務の返済による支出 | △87,388 | △70,589 |
| 配当金の支払額 | △84,253 | △84,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,044,637 | △2,028,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,163,406 | △984,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,590,988 | 2,427,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,427,582 | ※ 1,443,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
