有価証券報告書-第107期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】: 2023/05/30 10:32
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【項目】: 133項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2021年3月1日至 2022年2月28日)	当連結会計年度 (自 2022年3月1日至 2023年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△268,877	178,375
減価償却費	899,384	767,271
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△47,459	△602
環境対策引当金の増減額(△は減少)	△154,392	△75,607
引当金の増減額(△は減少)	24,185	△189,124
減損損失	-	32,463
投資有価証券売却損益(△は益)	-	△48,481
助成金収入	△111,895	△52,511
固定資産除却損	3,517	2,698
投資有価証券評価損益(△は益)	77,374	2,778
受取利息及び受取配当金	△57,276	△65,374
支払利息	118,013	117,897
持分法による投資損益(△は益)	3,707	△519
売上債権の増減額(△は増加)	205,719	△394,638
棚卸資産の増減額(△は増加)	17,306	22,850
差入保証金の増減額(△は増加)	△8,213	-
仕入債務の増減額(△は減少)	△460,507	490,294
未払消費税等の増減額(△は減少)	△144,989	7,452
預り金の増減額(△は減少)	△498,182	△365,159
その他の資産の増減額(△は増加)	40,140	33,500
その他の負債の増減額(△は減少)	△292,097	167,960
小計	△654,542	631,521
利息及び配当金の受取額	57,276	65,374
補助金の受取額	111,895	52,511
利息の支払額	△118,013	△117,897
法人税等の支払額	△98,850	△62,085
営業活動によるキャッシュ・フロー	△702,234	569,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△50,000	△50,000
定期預金の払戻による収入	50,000	50,000
有形固定資産の取得による支出	△218,149	△148,536
無形固定資産の取得による支出	△43,916	△13,286
投資有価証券の売却による収入	80,065	49,340
差入保証金の差入による支出	△45,713	△16,611
差入保証金の回収による収入	37,500	30,000
その他の支出	△4,242	△3,989
その他の収入	47,207	2,046
投資活動によるキャッシュ・フロー	△147,247	△101,037

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2021年3月1日至 2022年2月28日)	当連結会計年度 (自 2022年3月1日至 2023年2月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	859,600	409,600
長期借入れによる収入	280,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△692,191	△611,192
自己株式の取得による支出	△192	△171
リース債務の返済による支出	△36,405	△29,462
財務活動によるキャッシュ・フロー	410,811	△131,225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△438,671	337,161
現金及び現金同等物の期首残高	2,432,501	1,993,829
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,993,829	※ 2,330,991

有価証券報告書-第107期(2022/03/01-2023/02/28)

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