支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	88,415
預金の種類
当座預金	276
普通預金	1,374
定期預金	-
計	1,650
合計	90,066

2015/05/20 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、5,123,126千円(前期末は5,058,518千円)となり、64,608千円増加しました。主な要因は、支払手形が63,062千円増加したこと等によるものです。
(固定負債)

2015/05/20 11:18

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、全てが自社管理の売掛債権及びクレジット債権等であり、短期間で回収されるものであります。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主として3ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金の使途は主に設備投資資金の調達を目的としております。長期借入金の一部については金利の変動リスクに晒されております。なお、当社はデリバティブ取引を行っておりません。

2015/05/20 11:18