有価証券報告書-第99期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	88,415
預金の種類
当座預金	276
普通預金	1,374
定期預金	-
計	1,650
合計	90,066

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱金太	1,637
㈱辻さく	1,348
㈱ヨシカワ	599
丸文通商㈱	452
㈱横山商会	432
その他	730
合計	5,201

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年3月 満期	1,801
27年4月 〃	599
27年5月 〃	2,480
27年6月以降 〃	320
合計	5,201

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
得意先売掛金	114,989
クレディセゾン	112,337
他店発行自社回収全国共通商品券	16,663
VISA	15,373
JCB	13,985
その他	54,233
合計	327,582

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
337,291	8,139,150	8,148,859	327,582	96.1	14.9

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金の回収高には、受取手形・商品券等によるものを含んでおります。
4)商品

品名	金額(千円)
衣料品	255,671
身回り品	198,552
雑貨	143,476
家庭用品	105,729
食料品	40,523
その他	2,827
合計	746,780

5)貯蔵品

品名	金額(千円)
包装紙等販売用消耗品	8,065
事務用品	1,193
販売用金券	5,355
その他	4,328
合計	18,943

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日展	66,297
㈱電通西日本	31,491
㈱北鉄航空	26,456
㈱山越	13,523
吉忠マネキン㈱	6,388
その他	22,381
合計	166,538

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年3月 満期	22,247
27年4月 〃	92,891
27年5月 〃	51,399
合計	166,538

2)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱レナウン	32,675
㈱ミワ	30,697
イトキン㈱	28,815
㈱アンデルセン	26,341
㈱東京ますいわ屋	26,230
その他	1,071,467
合計	1,216,227

3)商品券
商品券の発行高、回収高及び期末残高は次のとおりです。

	当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)
金額	552,935	583,079	611,594	524,420

4)土地再評価に係る繰延税金負債
土地再評価による評価差額 1,866,702千円
上記のうち税金相当額(実効税率36.79%) 686,759千円