有価証券報告書-第101期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	57,019
預金の種類
当座預金	949
普通預金	2,302
定期預金	-
計	3,252
合計	60,271

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱金太	1,763
㈱辻さく	1,400
㈱ヨシカワ	647
倉庫精練㈱	245
㈱横山商会	239
その他	196
合計	4,493

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年3月 満期	1,400
29年4月 〃	2,411
29年5月 〃	435
29年6月以降 〃	245
合計	4,493

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレディセゾン	100,066
得意先売掛金	88,525
VISA	18,896
JCB	13,612
他店発行自社回収全国共通商品券	12,220
その他	55,419
合計	288,740

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
296,257	7,738,245	7,745,762	288,740	96.4	13.8

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金の回収高には、受取手形・商品券等によるものを含んでおります。
4)商品

品名	金額(千円)
衣料品	291,043
身回り品	192,701
雑貨	116,948
家庭用品	50,878
食料品	37,379
その他	14,977
合計	703,927

5)貯蔵品

品名	金額(千円)
包装紙等販売用消耗品	8,510
事務用品	975
販売用金券	4,609
その他	3,222
合計	17,318

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通西日本	29,488
㈱北鉄航空	25,069
㈱山越	10,606
吉忠マネキン㈱	8,449
㈱シ・ピ・エル	4,232
その他	9,788
合計	87,635

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年3月 満期	19,959
29年4月 〃	62,674
29年5月 〃	5,000
合計	87,635

2)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱レナウン	35,163
㈱東京ますいわ屋	34,255
㈱ミワ	29,373
㈱アンデルセン	22,919
㈱オンワード樫山	20,162
その他	994,667
合計	1,136,541

3)商品券
商品券の発行高、回収高及び期末残高は次のとおりです。

	当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)
金額	510,124	504,987	537,497	477,614

4)土地再評価に係る繰延税金負債
土地再評価による評価差額 1,866,702千円
上記のうち税金相当額(実効税率34.26%) 639,532千円