有価証券報告書-第98期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	54,289
預金の種類
当座預金	387
普通預金	1,818
定期預金	1,000
計	3,206
合計	57,496

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱辻さく	1,211
㈱金太	803
㈱ヨシカワ	489
丸文通商㈱	478
倉庫精練㈱	326
その他	236
合計	3,546

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月 満期	1,996
26年4月 〃	987
26年5月 〃	236
26年6月以降 〃	326
合計	3,546

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
得意先売掛金	120,727
クレディセゾン	123,596
他店発行自社回収全国共通商品券	17,818
JCB	15,950
VISA	14,255
その他	44,943
合計	337,291

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
308,502	8,409,630	8,380,842	337,291	96.1	14.0

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金の回収高には、受取手形・商品券等によるものを含んでおります。
4)商品

品名	金額(千円)
衣料品	351,933
身回り品	231,902
雑貨	140,027
家庭用品	58,327
食料品	28,950
その他	7,758
合計	818,900

5)貯蔵品

品名	金額(千円)
包装紙等販売用消耗品	6,068
事務用品	1,556
販売用金券	2,972
その他	4,865
合計	15,463

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通西日本	36,500
㈱北鉄航空	29,023
㈱日展	9,873
㈱山越	9,620
吉忠マネキン㈱	6,247
その他	12,211
合計	103,476

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月 満期	25,139
26年4月 〃	30,492
26年5月 〃	47,843
26年6月以降 〃	-
合計	103,476

2)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱レナウン	35,429
イトキン㈱	28,746
㈱レリアン	26,124
㈱アンデルセン	24,500
㈱オンワード樫山名古屋支店	23,616
その他	1,109,806
合計	1,248,223

3)商品券
商品券の発行高、回収高及び期末残高を示せば次のとおりです。

	前期末残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)
金額	567,245	634,285	648,595	552,935

4)土地再評価に係る繰延税金負債
土地再評価による評価差額 1,866,702千円
上記のうち税金相当額(実効税率36.79%) 686,759千円