有価証券報告書-第100期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	48,716
預金の種類
当座預金	743
普通預金	1,010
定期預金	-
計	1,754
合計	50,471

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱金太	1,610
㈱ヨシカワ	602
丸文通商㈱	413
㈱横山商会	253
倉庫精練㈱	243
その他	223
合計	3,346

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年3月 満期	413
28年4月 〃	2,212
28年5月 〃	477
28年6月以降 〃	243
合計	3,346

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
得意先売掛金	92,827
クレディセゾン	106,555
他店発行自社回収全国共通商品券	15,091
VISA	15,481
JCB	14,803
その他	51,497
合計	296,257

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
327,582	8,009,443	8,040,768	296,257	96.4	14.2

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金の回収高には、受取手形・商品券等によるものを含んでおります。
4)商品

品名	金額(千円)
衣料品	318,566
身回り品	204,578
雑貨	134,265
家庭用品	55,185
食料品	34,765
その他	4,203
合計	751,565

5)貯蔵品

品名	金額(千円)
包装紙等販売用消耗品	10,925
事務用品	1,168
販売用金券	6,512
その他	2,945
合計	21,551

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通西日本	30,865
㈱北鉄航空	23,536
㈱山越	10,640
㈱日展	8,096
吉忠マネキン㈱	6,865
その他	9,504
合計	89,509

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年3月 満期	31,638
28年4月 〃	53,316
28年5月 〃	4,554
合計	89,509

2)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東京ますいわ屋	30,477
イトキン㈱	27,862
㈱レナウン	27,026
㈱アンデルセン	24,997
㈱ミワ	24,355
その他	1,013,052
合計	1,147,772

3)商品券
商品券の発行高、回収高及び期末残高は次のとおりです。

	当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)
金額	524,420	555,885	570,181	510,124

4)土地再評価に係る繰延税金負債
土地再評価による評価差額 1,866,702千円
上記のうち税金相当額(実効税率35.03%) 653,905千円