支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	48,716
預金の種類
当座預金	743
普通預金	1,010
定期預金	-
計	1,754
合計	50,471

2016/05/19 16:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、4,810,884千円(前期末は5,123,126千円)となり、312,242千円減少しました。主な要因は、支払手形が77,028千円、買掛金が68,455千円、短期借入金が97,807千円、未払金が42,929千円、未払費用が18,383千円減少したこと等によるものです。
(固定負債)

2016/05/19 16:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、全てが自社管理の売掛債権及びクレジット債権等であり、短期間で回収されるものであります。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主として3ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金の使途は主に設備投資資金の調達を目的としております。当事業年度末の長期借入金は固定金利による借入のみであります。なお、当社はデリバティブ取引を行っておりません。

2016/05/19 16:02