有価証券報告書-第98期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △68,214 | 29,395 |
| 工事負担金等受入額 | △2,063 | △1,685 |
| 減損損失 | 1,403 | - |
| 減価償却費 | 348,341 | 305,560 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,570 | △876 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | △4,267 | △7,575 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 12,805 | 8,497 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 47,839 | 8,134 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,580 | △39,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,040 | △5,440 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,435 | △4,828 |
| 支払利息 | 37,458 | 34,771 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,401 | △26,360 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,200 | 71,181 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,250 | 3,596 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,484 | △47,453 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,190 | 9,892 |
| その他 | △25,935 | △35,676 |
| 小計 | 381,447 | 301,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,436 | 4,828 |
| 利息の支払額 | △37,694 | △35,148 |
| 法人税等の支払額 | △2,727 | △2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,461 | 268,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,107 | △243,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,132 | △7,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12,763 |
| 工事負担金等受入による収入 | 57 | 3,690 |
| その他 | △14 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,197 | △234,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △116,470 | 35,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | △98,400 | △58,000 |
| リース債務の返済による支出 | △12,409 | △14,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,280 | △36,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15 | △2,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,041 | 59,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,026 | 56,496 |
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