有価証券報告書-第101期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 7,606 | △99,082 |
| 工事負担金等受入額 | △8,339 | △8,045 |
| 減価償却費 | 324,326 | 320,345 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,123 | △386 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | △9,305 | △6,833 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 13,905 | 13,847 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 3,568 | 3,913 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,094 | 8,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 560 | 1,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,479 | △5,094 |
| 支払利息 | 29,269 | 26,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,180 | 6,370 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,393 | 51,870 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 44,949 | △3,332 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,455 | △11,231 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,547 | △43,568 |
| その他 | △117,656 | △25,971 |
| 小計 | 289,254 | 230,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,479 | 5,094 |
| 利息の支払額 | △29,347 | △26,814 |
| 法人税等の支払額 | △2,727 | △2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,660 | 205,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,953 | △90,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,404 | △1,545 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,531 | 15,804 |
| 貸付けによる支出 | - | △8,285 |
| その他 | 7,582 | 9,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,243 | △74,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △97,807 | △113,778 |
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,000 | △58,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,204 | △9,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165,011 | △120,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,595 | 9,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,066 | 50,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,471 | 60,271 |
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