有価証券報告書-第100期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,787 | 7,606 |
| 工事負担金等受入額 | △61,716 | △8,339 |
| 補助金収入 | △200,000 | - |
| 固定資産圧縮損 | 179,473 | - |
| 減価償却費 | 315,622 | 324,326 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,591 | △2,123 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | △7,469 | △9,305 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 11,334 | 13,905 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 39,961 | 3,568 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,013 | 11,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,240 | 560 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,667 | △4,479 |
| 支払利息 | 31,391 | 29,269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,053 | 33,180 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,640 | △7,393 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,058 | 44,949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,996 | △68,455 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,271 | 38,547 |
| その他 | △42,823 | △117,656 |
| 小計 | 365,040 | 289,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,667 | 4,479 |
| 利息の支払額 | △31,601 | △29,347 |
| 法人税等の支払額 | △2,727 | △2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,380 | 261,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △501,609 | △141,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,700 | △3,404 |
| 工事負担金等受入による収入 | 216,232 | 1,531 |
| その他 | △179 | 7,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,257 | △136,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 51,652 | △97,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,000 | △58,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,204 | △9,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,552 | △165,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,570 | △39,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,496 | 90,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90,066 | 50,471 |
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