訂正有価証券報告書-第125期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,312 | 697 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,376 | 1,518 | |||||||||
| 減損損失 | 2,305 | 61 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △214 | △51 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | △19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △5 | |||||||||
| ポイント金券引当金の増減額(△は減少) | △16 | △19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | △38 | |||||||||
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | △89 | 15 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 954 | △234 | |||||||||
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 436 | 404 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △131 | △106 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 156 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △126 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △28 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 53 | 194 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △389 | 412 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 480 | 367 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 818 | △1,999 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41 | △82 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9 | 78 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △759 | △149 | |||||||||
| 小計 | 2,574 | 1,039 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △434 | △405 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △223 | △21 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924 | 619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △80 | △80 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 80 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 300 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 22 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △705 | △2,390 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 132 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △14 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △57 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △14 | △15 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 3 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9 | △13 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 64 | 842 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △32 | △200 | |||||||||
| その他 | 8 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474 | △1,394 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 586 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,453 | △1,920 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △170 | △140 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,624 | △1,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △174 | △2,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,524 | 6,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,350 | ※1 4,101 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
