有価証券報告書-第129期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,075 | 947 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,414 | 1,452 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △43 | △72 | |||||||||
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | △2 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7 | |||||||||
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 助成金収入 | △86 | - | |||||||||
| 支払利息 | 317 | 281 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | △40 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △250 | 30 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △67 | 5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 305 | 69 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 87 | △92 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △73 | 34 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △381 | △427 | |||||||||
| 小計 | 2,272 | 2,201 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △314 | △281 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 86 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35 | △10 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,011 | 1,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △392 | △507 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △56 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △7 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 558 | 6 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △8 | △14 | |||||||||
| その他 | △88 | △30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | △608 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,333 | △1,333 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △77 | △125 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △55 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57 | △57 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,968 | △1,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56 | △268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,604 | 3,660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,660 | ※1 3,392 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
