有価証券報告書-第126期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 697 | △353 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,518 | 1,764 | |||||||||
| 減損損失 | 61 | 159 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △51 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | △7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △2 | |||||||||
| ポイント金券引当金の増減額(△は減少) | △19 | △69 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38 | △95 | |||||||||
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | △4 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △234 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △1 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △198 | |||||||||
| 支払利息 | 404 | 380 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △106 | △57 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 156 | 2 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △126 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △28 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 194 | 26 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 412 | 164 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 367 | 392 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,999 | △1,205 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82 | 179 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 78 | 122 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △149 | △58 | |||||||||
| 小計 | 1,039 | 1,136 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △405 | △376 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 198 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21 | △74 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △80 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 50 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | - | 15 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,390 | △188 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △23 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △6 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △15 | △4 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △0 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 842 | 88 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △200 | △7 | |||||||||
| その他 | 5 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,394 | △72 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 586 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,920 | △1,333 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △140 | △153 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,474 | △987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,249 | △173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,350 | 4,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,101 | ※1 3,928 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
