美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,216 | 3,761 |
| 減価償却費 | 2,332 | 2,623 |
| 減損損失 | 14 | 258 |
| のれん償却額 | － | 156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 382 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -78 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -320 |
| 支払利息 | 320 | 310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -204 |
| 固定資産除却損 | 46 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,131 | -3,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,440 | -1,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538 | -999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 304 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | 44 |
| その他 | 695 | 1,800 |
| 小計 | 3,618 | 3,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 322 |
| 利息の支払額 | -310 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -1,345 | -1,500 |
| 法人税等の還付額 | 52 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327 | 1,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -1,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -995 | -1,131 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,104 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,921 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,746 |
| その他 | 601 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -9,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -376 | 3,375 |
| 長期借入れによる収入 | 5,630 | 7,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -3,243 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 157 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,246 | -1,246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,237 | 5,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,454 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,217 | 12,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,762 | 11,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
