利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が96億68百万円(前年同期間より6億45百万円減)であったことや、カード事業における営業債権が債権流動化による資金調達を行ったことで微増にとどまったことなどにより、75億66百万円の収入(前年同期間は167億65百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の増加などにより、50億39百万円の支出(前年同期間は22億69百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少による支出などにより、36億92百万円の支出(前年同期間は196億32百万円の収入)となりました。

2014/11/06 14:20