財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の増加などにより、50億39百万円の支出(前年同期間は22億69百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少による支出などにより、36億92百万円の支出(前年同期間は196億32百万円の収入)となりました。
以上の結果、当第2四半期末の現金及び現金同等物は、288億88百万円となり前期末に比べ11億65百万円減少いたしました。

2014/11/06 14:20