財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の減少などにより、23億16百万円の支出(前年同期間は50億39百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加による収入などにより、200億85百万円の収入(前年同期間は36億92百万円の支出)となりました。
以上の結果、当第2四半期末の現金及び現金同等物は、284億81百万円となり前期末に比べ27億48百万円減少いたしました。

2015/11/06 15:20