有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 46,870 | 47,010 |
| 割賦売掛金 | ※1,※2 1,375,133 | ※1,※2 1,526,902 |
| リース投資資産 | ※4 226,109 | ※4 227,503 |
| 営業投資有価証券 | 25,531 | 29,310 |
| 商品 | 113 | 113 |
| 貯蔵品 | 1,035 | 1,119 |
| 前払費用 | 918 | 1,299 |
| 繰延税金資産 | 11,562 | 15,631 |
| 関係会社短期貸付金 | 162,923 | 270,307 |
| 未収入金 | ※2 14,184 | ※2 24,373 |
| その他 | ※2 13,530 | ※2 5,341 |
| 貸倒引当金 | △36,512 | △38,592 |
| 流動資産合計 | 1,841,399 | 2,110,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,943 | 5,789 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 器具備品 | 1,527 | 1,592 |
| 土地 | 6,904 | 6,904 |
| リース資産 | 1,502 | 1,142 |
| 建設仮勘定 | 216 | 239 |
| 有形固定資産合計 | 16,094 | 15,668 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 14 | 14 |
| ソフトウエア | 3,545 | 3,935 |
| リース資産 | 245 | 535 |
| ソフトウエア仮勘定 | 73,598 | 87,288 |
| その他 | 244 | 253 |
| 無形固定資産合計 | 77,648 | 92,026 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※5 89,996 | ※5 86,916 |
| 関係会社株式 | ※5 52,622 | 54,947 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 65 | 5,434 |
| 長期貸付金 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 212,767 | 58,192 |
| 長期前払費用 | 1,085 | 894 |
| 差入保証金 | 1,558 | 1,456 |
| 繰延税金資産 | 51,836 | 31,083 |
| その他 | 1,080 | 1,049 |
| 貸倒引当金 | △68,892 | △98 |
| 投資その他の資産合計 | 352,119 | 249,876 |
| 固定資産合計 | 445,862 | 357,571 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 724 | 904 |
| 繰延資産合計 | 724 | 904 |
| 資産合計 | 2,287,986 | 2,468,797 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1 | 1 |
| 買掛金 | ※2 234,649 | ※2 239,431 |
| 短期借入金 | 216,960 | 213,960 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 136,900 | 119,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 65,000 | 35,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 150,000 | 236,000 |
| リース債務 | 673 | 500 |
| 未払金 | ※2 3,646 | ※2 4,290 |
| 未払費用 | ※2 16,879 | ※2 18,092 |
| 未払法人税等 | 11,870 | 754 |
| 預り金 | ※2 5,887 | ※2 6,818 |
| 前受収益 | 432 | 308 |
| 賞与引当金 | 1,392 | 1,443 |
| 役員賞与引当金 | 127 | 100 |
| 利息返還損失引当金 | 9,666 | 8,969 |
| 商品券回収損失引当金 | 159 | 151 |
| 割賦利益繰延 | ※3 7,430 | ※3 8,241 |
| その他 | ※2 1,798 | ※2 3,799 |
| 流動負債合計 | 863,475 | 897,662 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 205,000 | 245,000 |
| 長期借入金 | 712,679 | 834,399 |
| 債権流動化借入金 | ※4,※6 20,000 | ※4,※6 20,000 |
| リース債務 | 976 | 1,232 |
| 債務保証損失引当金 | 4,409 | 4,802 |
| ポイント引当金 | 82,925 | 88,576 |
| 利息返還損失引当金 | 7,455 | 14,173 |
| 受入保証金 | 626 | 688 |
| その他 | 1,968 | 2,835 |
| 固定負債合計 | 1,036,040 | 1,211,705 |
| 負債合計 | 1,899,516 | 2,109,368 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,929 | 75,929 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 82,497 | 82,497 |
| その他資本剰余金 | 1,889 | 1,602 |
| 資本剰余金合計 | 84,386 | 84,099 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 175,455 | 181,455 |
| 繰越利益剰余金 | 22,735 | 36,795 |
| 利益剰余金合計 | 201,210 | 221,270 |
| 自己株式 | △5,840 | △52,601 |
| 株主資本合計 | 355,686 | 328,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,719 | 32,395 |
| 繰延ヘッジ損益 | △935 | △1,665 |
| 評価・換算差額等合計 | 32,783 | 30,729 |
| 純資産合計 | 388,470 | 359,428 |
| 負債純資産合計 | 2,287,986 | 2,468,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
