有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 120,292 | 66,538 |
| 割賦売掛金 | ※1,※4,※5 1,344,075 | ※1,※4,※5 1,463,740 |
| 営業貸付金 | ※2,※3,※5 1,106,631 | ※2,※3,※5 1,137,021 |
| リース投資資産 | ※5 262,297 | ※5 280,687 |
| 営業投資有価証券 | 49,493 | 60,028 |
| 商品 | 1,285 | 2,352 |
| 貯蔵品 | 1,215 | 1,531 |
| 前払費用 | 2,102 | 2,633 |
| 短期貸付金 | 436 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 376,792 | 460,826 |
| 未収入金 | ※4 24,120 | ※4 31,559 |
| その他 | 12,953 | 7,915 |
| 貸倒引当金 | △41,185 | △41,729 |
| 流動資産合計 | 3,260,513 | 3,473,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 5,211 | 5,177 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 器具備品(純額) | 1,983 | 2,280 |
| 土地 | 6,904 | 6,879 |
| リース資産(純額) | 255 | 90 |
| 建設仮勘定 | 46 | 573 |
| 有形固定資産合計 | 14,400 | 15,002 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 14 | - |
| ソフトウエア | 133,308 | 118,938 |
| リース資産 | 0 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,516 | 4,767 |
| その他 | 266 | 274 |
| 無形固定資産合計 | 136,105 | 123,979 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※6 68,697 | ※6 79,357 |
| 関係会社株式 | 100,007 | 161,893 |
| 関係会社社債 | 450 | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | 1,676 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 9,427 | 9,427 |
| 長期貸付金 | 10,076 | 10,076 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,879 | 13,154 |
| 長期前払費用 | 6,554 | 6,570 |
| 差入保証金 | ※5 2,650 | ※5 1,133 |
| 繰延税金資産 | 33,490 | 30,666 |
| その他 | ※4 5,428 | ※4 4,873 |
| 貸倒引当金 | △506 | △9 |
| 投資その他の資産合計 | 252,156 | 318,818 |
| 固定資産合計 | 402,662 | 457,800 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,986 | 2,328 |
| 繰延資産合計 | 1,986 | 2,328 |
| 資産合計 | 3,665,162 | 3,933,236 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※4 254,702 | ※4 327,667 |
| 短期借入金 | 251,760 | 257,960 |
| 関係会社短期借入金 | - | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,200 | 142,350 |
| 1年内償還予定の社債 | 85,000 | 60,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 490,000 | 444,000 |
| 1年内返済予定の債権流動化借入金 | ※5 6,986 | ※5 27,456 |
| リース債務 | 185 | 85 |
| 未払金 | ※4 3,445 | ※4 3,738 |
| 未払費用 | ※4 23,324 | ※4 23,135 |
| 未払法人税等 | 7,608 | 5,167 |
| 契約負債 | 5,451 | 5,658 |
| 預り金 | ※4 8,565 | ※4 11,655 |
| 前受収益 | 1,048 | 2,271 |
| 賞与引当金 | 4,008 | 5,421 |
| 役員賞与引当金 | 77 | 91 |
| 利息返還損失引当金 | 5,665 | 4,121 |
| 商品券回収損失引当金 | 130 | 127 |
| その他 | ※5 4,602 | ※5 4,550 |
| 流動負債合計 | 1,256,761 | 1,326,458 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 448,000 | 508,000 |
| 長期借入金 | 1,117,329 | 1,186,479 |
| 債権流動化借入金 | ※5 209,685 | ※5 231,126 |
| リース債務 | 101 | 17 |
| 契約負債 | 1,668 | 1,268 |
| 債務保証損失引当金 | 7,802 | 7,348 |
| ポイント引当金 | 126,023 | 127,947 |
| 利息返還損失引当金 | 11,124 | 10,083 |
| 受入保証金 | ※4 2,260 | ※4 1,520 |
| その他 | 721 | 502 |
| 固定負債合計 | 1,924,717 | 2,074,293 |
| 負債合計 | 3,181,479 | 3,400,752 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,929 | 75,929 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 82,497 | 82,497 |
| その他資本剰余金 | 1,519 | - |
| 資本剰余金合計 | 84,017 | 82,497 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,020 | 3,020 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 308,455 | 327,455 |
| 繰越利益剰余金 | 51,849 | 56,740 |
| 利益剰余金合計 | 363,324 | 387,215 |
| 自己株式 | △62,383 | △44,662 |
| 株主資本合計 | 460,887 | 500,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,924 | 31,483 |
| 繰延ヘッジ損益 | △128 | 19 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,796 | 31,503 |
| 純資産合計 | 483,683 | 532,483 |
| 負債純資産合計 | 3,665,162 | 3,933,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
