有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 52,812 | 44,003 |
| 減価償却費 | 13,041 | 12,044 |
| 負ののれん償却額 | △324 | - |
| 繰延資産償却額 | 141 | 158 |
| 整理事業関連損益(△は益) | 25 | 1,907 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,934 | △19,875 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 871 | 5,857 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △5,785 | 665 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 211 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,330 | △2,812 |
| 支払利息 | 14,155 | 12,290 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,344 | △5,663 |
| 為替差損益(△は益) | △25 | △67 |
| 投資有価証券売却・償還損益(△は益) | 147 | △0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △91 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 173 | 2 |
| 減損損失 | 33 | 500 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 682 | 1,060 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 38,966 | △104,681 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △1,182 | △5,761 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 3,705 | △4,672 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,973 | △3,888 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,464 | △1,372 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 15,334 | 17,160 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,054 | △3,818 |
| その他 | △77 | △596 |
| 小計 | 103,732 | △57,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 3,726 |
| 利息の支払額 | △14,470 | △12,645 |
| 法人税等の支払額 | △15,728 | △14,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,772 | △80,533 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,924 | △6,781 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | ※3 423 | ※3 610 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 125 |
| 整理事業に伴う収入 | 17,818 | 31,866 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △26,814 | △32,609 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 166 | 456 |
| 貸付けによる支出 | △240 | △1,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 35 |
| その他 | 1,168 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,381 | △7,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △21,230 | △13,800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △17,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 173,989 | 146,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △193,024 | △118,937 |
| 社債の発行による収入 | 49,708 | 44,742 |
| 社債の償還による支出 | △10,225 | △30,225 |
| 債権流動化借入金による返済支出 | △41,688 | △36,769 |
| リース債務の返済による支出 | △1,974 | △2,423 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △5 |
| 配当金の支払額 | △5,511 | △5,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △12 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,960 | 83,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,544 | △4,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,000 | 57,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,456 | ※1 52,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
