有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,231 | 48,508 |
| 減価償却費 | 9,918 | 8,159 |
| 繰延資産償却額 | 187 | 208 |
| 整理事業関連損益(△は益) | 1,297 | △2,783 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,708 | △1,625 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,534 | 5,650 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △695 | 6,116 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 325 | 516 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,504 | △1,539 |
| 支払利息 | 11,908 | 10,820 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,387 | △1,656 |
| 為替差損益(△は益) | △102 | 72 |
| 投資有価証券売却・償還損益(△は益) | △161 | △113 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △184 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 732 | - |
| 関係会社株式評価損 | 180 | - |
| 減損損失 | 205 | 25 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 8,493 | △406 |
| 受取和解金 | - | △3,500 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △56,239 | △143,972 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △691 | △1,426 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △5,997 | △3,981 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,697 | △6,883 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,165 | 5,249 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △38,286 | 4,562 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,098 | 3,047 |
| その他 | 177 | 167 |
| 小計 | △56,345 | △74,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,192 | 1,945 |
| 利息の支払額 | △12,366 | △11,264 |
| 和解金の受取額 | - | 3,500 |
| 法人税等の支払額 | △19,197 | △21,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △85,717 | △102,444 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,594 | △7,889 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | ※3 1,081 | ※3 1,978 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 154 |
| 整理事業に伴う収入 | 27,232 | 17,839 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △30,510 | △37,639 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,178 | 4,547 |
| 貸付けによる支出 | △288 | △2,758 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| その他 | 206 | △542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,676 | △23,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,000 | △3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 35,000 | 86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 195,220 | 245,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,010 | △143,960 |
| 社債の発行による収入 | 54,686 | 74,611 |
| 社債の償還による支出 | △60,225 | △65,212 |
| 債権流動化借入金による調達収入 | 20,000 | - |
| 債権流動化借入金による返済支出 | △7,493 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,230 | △909 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △47,834 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △7 |
| 配当金の支払額 | △5,511 | △5,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,434 | 139,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | △19 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △896 | 13,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,678 | 51,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,781 | ※1 64,813 |
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