訂正有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 48,508 | 62,207 |
| 減価償却費 | 8,159 | 7,368 |
| 繰延資産償却額 | 208 | 246 |
| 整理事業関連損益(△は益) | △2,783 | △413 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,625 | 2,307 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,650 | 5,457 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 6,116 | 5,472 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 516 | 1,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,539 | △1,668 |
| 支払利息 | 10,820 | 9,578 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,656 | △18,446 |
| 為替差損益(△は益) | 72 | △23 |
| 投資有価証券売却・償還損益(△は益) | △113 | △1,905 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △184 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,638 |
| 減損損失 | 25 | 159 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △406 | 767 |
| 受取和解金 | △3,500 | △11,475 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △143,972 | △172,227 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △1,426 | △308 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △3,981 | △4,312 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,883 | △2,283 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,249 | 3,499 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 4,562 | △1,529 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,047 | △1,860 |
| その他 | 167 | 329 |
| 小計 | △74,966 | △113,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,945 | 2,778 |
| 利息の支払額 | △11,264 | △9,997 |
| 和解金の受取額 | 3,500 | 11,475 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,883 |
| 法人税等の支払額 | △21,658 | △3,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △102,444 | △103,280 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,889 | △3,760 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | ※3 1,978 | ※3 3,187 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 116 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 276 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 154 | - |
| 整理事業に伴う収入 | 17,839 | 21,098 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △37,639 | △43,862 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,547 | 64 |
| 貸付けによる支出 | △2,758 | △37 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 5,479 |
| その他 | △542 | △1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,898 | △19,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,000 | 15,800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 86,000 | 122,000 |
| 長期借入れによる収入 | 245,520 | 88,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △143,960 | △122,960 |
| 社債の発行による収入 | 74,611 | 59,173 |
| 社債の償還による支出 | △65,212 | △35,000 |
| リース債務の返済による支出 | △909 | △884 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △47,834 | △1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △7 | - |
| 配当金の支払額 | △5,511 | △5,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △300 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,394 | 121,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △62 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,032 | △1,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,781 | 64,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 64,813 | ※1 63,215 |
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