有価証券報告書-第91期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △503,645 | △52,662 | |||||||||
| 減価償却費 | 351,001 | 170,474 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 330 | △20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 661 | △226 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △86,124 | △489 | |||||||||
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 7,676 | ― | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 443 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,566 | △1,466 | |||||||||
| 支払利息 | 70,528 | 13,449 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 39,017 | 208 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59,490 | 12,452 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △46,662 | △38,618 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △377,733 | 90,833 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,422 | 56,649 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △161,239 | 22,972 | |||||||||
| 商品券の増減額(△は減少) | △53,462 | ― | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,221 | △164,684 | |||||||||
| その他 | △15,142 | 10,217 | |||||||||
| 小計 | △749,629 | 119,091 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,565 | 1,464 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,092 | △13,198 | |||||||||
| 事業構造改善支出 | △60,528 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,662 | △5,972 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 79 | 165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △872,268 | 101,551 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △192,143 | △12,453 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,710 | △1,078 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △240 | △3,300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 235 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △945,150 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 287,414 | 34,481 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △93,494 | △46,747 | |||||||||
| その他 | 2,857 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △952,846 | △28,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,590,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,625,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,081,770 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 500,955 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,797 | △1,858 | |||||||||
| その他 | △58 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,449,329 | △1,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 624,213 | 70,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 861,791 | 1,486,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,486,004 | ※1 1,556,825 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
