有価証券報告書-第84期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,475,724 | △4,757,030 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,011,544 | 650,199 | |||||||||
| 減損損失 | 1,433,779 | 5,067,235 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,450 | 300 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,224 | △19,179 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,601 | △31,608 | |||||||||
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | △16,344 | 9,402 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △105,342 | △24,407 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,740 | △4,307 | |||||||||
| 支払利息 | 246,083 | 148,615 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △10,900 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 340,548 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 79,650 | 19,359 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,916,658 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,490 | 227,743 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,345 | 597,295 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 321,459 | △1,107,293 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 302,325 | △276,159 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 166,195 | △226,289 | |||||||||
| 商品券の増減額(△は減少) | △116,511 | △217,244 | |||||||||
| その他 | △223,072 | △127,050 | |||||||||
| 小計 | 1,950,281 | △70,419 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,737 | 4,301 | |||||||||
| 利息の支払額 | △245,758 | △167,321 | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | △28,783 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | △280,183 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,578 | △385,550 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,898 | △899,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △70,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 70,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,431 | △283,613 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,889 | △1,520 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 257 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △707 | △728 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,900 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △138,043 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 102,026 | 431,226 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △407,414 | △274,783 | |||||||||
| その他 | 100,000 | 31,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,451,698 | △98,186 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △24,000 | △24,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 283,166 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,808,157 | △670,286 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △97,310 | △124,848 | |||||||||
| その他 | △222 | △409 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,629,690 | △536,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,489,906 | △1,533,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,376,123 | 2,866,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,866,029 | ※1 1,332,291 | |||||||||
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