有価証券報告書-第83期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 116,510 | 3,475,724 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,037,761 | 1,011,544 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,433,779 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,430 | △6,450 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,974 | 24,224 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,339 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9,601 | |||||||||
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 922 | △16,344 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 173,422 | △105,342 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,174 | △4,740 | |||||||||
| 支払利息 | 267,042 | 246,083 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △10,900 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,132 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 340,548 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | 28,499 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 48,038 | 79,650 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △4,916,658 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,272 | △51,490 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 157,121 | △9,345 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △248,396 | 321,459 | |||||||||
| その他 | △35,929 | 128,937 | |||||||||
| 小計 | 1,592,156 | 1,950,281 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,154 | 4,737 | |||||||||
| 利息の支払額 | △287,268 | △245,758 | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △28,783 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,776 | △12,578 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,265 | 1,667,898 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 170,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △704,454 | △251,431 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,000,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,829 | △43,889 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 257 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △700 | △707 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 20,900 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △138,043 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 208,000 | 102,026 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △279,769 | △407,414 | |||||||||
| その他 | 54,481 | 100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △726,272 | 5,451,698 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △24,000 | △24,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,238,960 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,980,766 | △5,808,157 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △140,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,829 | △97,310 | |||||||||
| その他 | △222 | △222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △932,857 | △5,629,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △365,864 | 1,489,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,741,987 | 1,376,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,376,123 | ※1 2,866,029 | |||||||||
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