有価証券報告書-第88期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △146,899 | △133,230 | |||||||||
| 減価償却費 | 399,214 | 386,805 | |||||||||
| 減損損失 | 1,399 | 145 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △290 | 10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 493 | △20,013 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,207 | △6,784 | |||||||||
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | △12,572 | △16,239 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,294 | 4,631 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,440 | △4,360 | |||||||||
| 支払利息 | 115,788 | 117,981 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,960 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,023 | 273 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,446 | 2,297 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,465 | △37,406 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 69,614 | 22,591 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81,593 | 42,727 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △74,809 | 40 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,458 | 86,577 | |||||||||
| 商品券の増減額(△は減少) | △23,454 | △32,302 | |||||||||
| その他 | 16,643 | △136,923 | |||||||||
| 小計 | 254,181 | 276,820 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,440 | 4,360 | |||||||||
| 利息の支払額 | △115,656 | △117,361 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,550 | △5,852 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 3,735 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,415 | 161,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,834 | △34,638 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △657 | △8,220 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △786 | △807 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,160 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,680 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 225 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,000 | △79,014 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 37,598 | 50,340 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △186,989 | △155,824 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,509 | △229,619 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 710,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △424,300 | △458,799 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △116,702 | △17,437 | |||||||||
| その他 | △75 | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,077 | 233,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139,172 | 165,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,188 | 516,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 516,016 | ※1 681,769 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
