区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,840,000	5,161,000	0.75	―
1年内返済予定の長期借入金	13,831,768	10,444,893	1.19	―
1年内返済予定のリース債務	56,361	134,794	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	39,130,272	38,954,929	1.13	平成26年3月1日～平成31年8月26日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	118,239	428,158	―	平成26年3月1日～平成32年2月29日

(注) 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していない。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	26,453,220千円	34,407,036千円
丸田産業㈱の借入金等	593,640千円	810,000千円

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#5 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは、8,072百万円の支出(前連結会計年度は4,115百万円の支出)となった。
これは、主に短期借入金の純減3,679百万円、長期借入金の返済による支出14,086百万円、長期借入れによる収入10,524百万円等によるものである。

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#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7,074百万円減少(6.9%減)し、95,292百万円となった。これは、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少高7,065百万円、長期借入金の減少高175百万円などによるものである。
(純資産の部)

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが一年内の支払期日である。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達である。このうち一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略している。
デリバティブ取引は親会社で行っており、その実行および管理については、親会社の財務担当にて行っている。また、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識している。

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