天満屋の長期借入金の推移 - 四半期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務

	前連結会計年度	当中間連結会計期間
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	34,407百万円	32,976百万円
丸田産業㈱の借入金	810百万円	917百万円

2014/11/21 9:29

#2 業績等の概要

当中間連結会計期間において財務活動により支出した資金は3,822百万円(前年同期は4,199百万円の支出)であった。
これは、主に短期借入金の純増1,499百万円、長期借入金の返済による支出5,601百万円、長期借入れによる収入485百万円等によるものである。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当中間連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末に比べ5,597百万円減少(5.8%減)し、89,695百万円となった。これは、支払手形及び買掛金の減少1,359百万円、長期借入金の減少4,063百万円等によるものである。
(純資産の部)

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#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
① 短期借入金	5,161	5,161	-
② 1年内返済予定の長期借入金	10,444	10,476	31
(3) 長期借入金	38,954	39,331	376
負債 計	62,744	63,152	408

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

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