日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,874 | 2,164 |
| 減価償却費 | 6,439 | 6,628 |
| 繰延資産償却額 | 687 | 351 |
| のれん償却額 | 629 | 585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -78 |
| 支払利息 | 607 | 560 |
| 為替差損益（△は益） | － | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,966 | 2,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,457 | 226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137 | -114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44 | -107 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -232 | -222 |
| その他 | -1,393 | -2,887 |
| 小計 | 8,715 | 9,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 80 |
| 利息の支払額 | -608 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -1,758 | -2,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,419 | 6,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,132 | -5,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 133 |
| のれんの取得による支出 | -64 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -3,267 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 52 |
| その他 | -123 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,076 | -8,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,951 | 2,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,600 | -2,570 |
| 長期借入れによる収入 | 7,848 | 5,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,376 | -9,159 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,121 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6,209 |
| 配当金の支払額 | -508 | -508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -115 | -111 |
| その他 | -91 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,893 | 5,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,549 | 3,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,614 | 7,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,064 | 12,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
