営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ62億5千4百万円減少し、251億4千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18億3千7百万円、減価償却費44億4千1百万円、売上債権の減少額19億2千万円等の収入要因が、仕入債務の減少額36億8百万円、法人税等の支払額21億2千6百万円等の支出要因に相殺され26億5千7百万円(前年同四半期に比べ23億8千3百万円収入が減少)の収入となりました。

2017/11/13 10:02