流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

		25年3月期末	26年3月期末	増減
流動資産		574	643	69
	内 現預金	198	239	41
	営業債権(未収入金含む)	313	338	25

(当連結会計年度のキャッシュフローの分析)
当期は、営業キャッシュフロー281億円に対し、投資キャッシュフローとして71億円を支出、フリーキャッシュフロー210億円を生み出し、189億円を株主に還元、22億円を有利子負債で調達することで、現金及び現金同等物は、前期末と比べ43億円増加の237億円といたしました。

2026/06/19 13:10