有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,673 | 6,706 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,659 | 4,506 | |||||||||
| 減損損失 | 828 | 801 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 154 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 154 | △82 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 351 | △1,151 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 158 | 514 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △442 | △174 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △230 | 274 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △141 | |||||||||
| 支払利息 | 380 | 308 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | △88 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 159 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 13 | △21 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 34 | 48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 506 | △1,553 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,016 | 4,683 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,369 | 2,950 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 130 | 303 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,912 | 1,818 | |||||||||
| その他 | 1,021 | △893 | |||||||||
| 小計 | 2,705 | 18,965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 89 | |||||||||
| 利息の支払額 | △388 | △308 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,647 | △2,163 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751 | 16,581 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,224 | △10,795 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | 105 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △42 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 225 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △587 | △772 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 789 | 1,107 | |||||||||
| その他 | △200 | △240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,595 | △10,412 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,500 | △6,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 51,000 | 79,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △50,000 | △79,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 20,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,191 | △19,079 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △565 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △778 | △839 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 262 | 264 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △116 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △837 | △861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | △6,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △676 | 37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,163 | 3,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,486 | ※ 3,523 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
