有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,112 | 12,681 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,087 | 5,330 | |||||||||
| 減損損失 | 739 | 3,193 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 125 | 137 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △497 | △290 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 295 | 371 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △262 | △259 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,736 | 3,108 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △133 | |||||||||
| 支払利息 | 223 | 208 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △193 | △52 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △220 | △141 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 71 | 502 | |||||||||
| 事業譲渡益 | ― | △141 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,673 | △4,271 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,710 | 236 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,816 | 1,700 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △505 | 961 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △144 | 1,168 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △521 | 2,085 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,095 | 143 | |||||||||
| その他 | △148 | 1,149 | |||||||||
| 小計 | 16,924 | 27,667 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 96 | |||||||||
| 利息の支払額 | △224 | △212 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,790 | △1,715 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,022 | 25,836 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,441 | △6,367 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,212 | 785 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 346 | 124 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 594 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △437 | △1,215 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 647 | 1,511 | |||||||||
| その他 | △603 | △1,550 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,316 | △6,118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500 | ― | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 50,000 | 12,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △54,000 | △17,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 11,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,072 | △18,425 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,153 | △1,067 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 309 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,346 | △1,340 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,762 | △14,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,056 | 5,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,389 | 3,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,333 | ※ 8,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
