有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,044 | 6,673 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,665 | 4,659 | |||||||||
| 減損損失 | 363 | 828 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 105 | 22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △161 | 154 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 504 | 351 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 111 | 158 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △656 | △442 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △762 | △230 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △138 | |||||||||
| 支払利息 | 405 | 380 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 159 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | 13 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9 | 34 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,783 | 506 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,418 | △11,016 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,106 | 1,369 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,323 | 130 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 935 | △1,912 | |||||||||
| その他 | △530 | 1,021 | |||||||||
| 小計 | 8,647 | 2,705 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 81 | |||||||||
| 利息の支払額 | △416 | △388 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,944 | △1,647 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,367 | 751 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,396 | △4,224 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 572 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 73 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △704 | △587 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 572 | 789 | |||||||||
| その他 | △560 | △200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,903 | △3,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,400 | 3,500 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 51,000 | 51,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,106 | 18,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,799 | △19,191 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △565 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △689 | △778 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 96 | 262 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △21 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △803 | △837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,494 | 2,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,030 | △676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,193 | 4,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,163 | ※1 3,486 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
