訂正有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,681 | 9,552 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,330 | 5,523 | |||||||||
| 減損損失 | 3,193 | 1,023 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 116 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △290 | △25 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 371 | △236 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △259 | △418 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,108 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △133 | |||||||||
| 支払利息 | 208 | 174 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △141 | △584 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 502 | 101 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △141 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,271 | △1 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 236 | △664 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,700 | △2,680 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 961 | △39 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,168 | 212 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,085 | △2,147 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 143 | △2,438 | |||||||||
| その他 | 1,149 | 1,234 | |||||||||
| 小計 | 27,667 | 8,553 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 99 | |||||||||
| 利息の支払額 | △212 | △175 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,715 | △7,034 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,836 | 1,442 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,367 | △8,786 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 1,477 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 594 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,215 | △1,458 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,511 | 396 | |||||||||
| その他 | △1,550 | △1,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,118 | △9,573 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,000 | 66,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △17,000 | △56,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 11,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,425 | △17,002 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,067 | △1,023 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 10 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,340 | △2,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,433 | 1,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,285 | △6,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,333 | 8,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,618 | ※ 2,360 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
