スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月27日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,125 | 1,029 |
| 減価償却費 | 534 | 605 |
| 減損損失 | 229 | 701 |
| のれん償却額 | － | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -60 |
| 資金原価及び支払利息 | 171 | 133 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 22 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 7,967 | 3,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,578 | -619 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 822 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,730 | -243 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -3,596 | -1,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,032 | -548 |
| その他 | 3 | -70 |
| 小計 | 4,817 | 3,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 59 |
| 利息の支払額 | -171 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -736 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,718 | 3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,860 | -318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -872 |
| その他 | -27 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,775 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -671 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,192 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,667 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -273 | -385 |
| その他 | -3 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -2,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134 | -666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,151 | 6,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,017 | 5,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
