スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月29日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,029 | 1,525 |
| 減価償却費 | 605 | 541 |
| 減損損失 | 701 | 234 |
| のれん償却額 | 166 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 52 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -58 |
| 資金原価及び支払利息 | 133 | 73 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 450 |
| 受取補償金 | － | -237 |
| たな卸資産処分損 | － | 545 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,876 | 215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619 | -39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33 | -663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | 228 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,124 | 1,992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -548 | -251 |
| その他 | -70 | -91 |
| 小計 | 3,773 | 4,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 58 |
| 利息の支払額 | -132 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -659 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,001 | 3,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -872 | -410 |
| その他 | 14 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -671 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,192 | -5,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,667 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -385 | -413 |
| その他 | -17 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | -5,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666 | -3,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,017 | 5,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,350 | 1,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
