スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月31日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,525 | 442 |
| 減価償却費 | 541 | 529 |
| 減損損失 | 234 | 109 |
| のれん償却額 | － | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 40 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -58 |
| 資金原価及び支払利息 | 73 | 17 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -34 |
| 貸倒引当金繰入額 | 450 | － |
| 物流システム障害による損失 | － | 980 |
| 受取補償金 | -237 | － |
| たな卸資産処分損 | 545 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 215 | 993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -786 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -663 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228 | -72 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,992 | -962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -251 | -128 |
| その他 | -91 | -134 |
| 小計 | 4,289 | 715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 59 |
| 利息の支払額 | -64 | -14 |
| 物流システム障害による損失の支払額 | － | -359 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -1,340 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,667 | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -410 | -428 |
| その他 | -179 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -49 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -1,125 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -413 | -330 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,917 | 990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,602 | -951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,350 | 1,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,747 | 795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
