コマーシャル・ペーパー
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年2月28日
- 810億
- 2010年2月28日 -91.36%
- 70億
- 2011年2月28日 -22.71%
- 54億1000万
- 2012年2月28日 +83.38%
- 99億2100万
- 2012年2月29日 ±0%
- 99億2100万
- 2013年2月28日 +393.32%
- 489億4200万
- 2014年2月28日 -79.57%
- 100億
- 2015年2月28日 +530%
- 630億
- 2016年2月29日 +83.33%
- 1155億
- 2017年2月28日 -62.34%
- 434億9800万
- 2018年2月28日 +86.33%
- 810億4900万
- 2019年2月28日 +13.61%
- 920億7900万
- 2020年2月29日 +82.59%
- 1681億3100万
- 2021年2月28日 -45.72%
- 912億6900万
- 2022年2月28日 +58.68%
- 1448億2800万
- 2023年2月28日 -48.21%
- 750億
- 2024年2月29日 +66.67%
- 1250億
個別
- 2009年2月28日
- 710億
- 2013年2月28日 -85.92%
- 100億
- 2014年2月28日 ±0%
- 100億
- 2015年2月28日 +330%
- 430億
- 2016年2月29日 +32.56%
- 570億
- 2019年2月28日 -64.91%
- 200億
- 2022年2月28日 +175%
- 550億
- 2024年2月29日 -45.45%
- 300億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/05/29 13:55
(注) 1 借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 リース債務(1年内に返済予定のものを除く。) 310,145 291,267 4.47 2024年～2050年 その他有利子負債コマーシャル・ペーパー 144,828 75,000 0.03 ― その他有利子負債割賦未払金(1年内に返済予定のものを含む。) 16,175 14,638 0.72 2023年～2028年
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 負債は、前期末より5,506億30百万円増加し、10兆3,712億90百万円(前期比105.6%)となりました。前期末からの増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が644億30百万円、銀行業における預金が2,187億58百万円、短期借入金が800億59百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が1,908億4百万円増加した一方で、コマーシャル・ペーパーが698億28百万円減少したこと等によるものです。2023/05/29 13:55
純資産は、前期末より1,578億9百万円増加し、1兆9,702億32百万円(前期比108.7%)となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (1) 金融商品に対する取組方針2023/05/29 13:55
当社グループは、GMS事業(総合スーパー)を核とした小売事業を中心に、総合金融、ディベロッパー、サービス等の各事業を複合的に展開しています。これらの事業を行うため、資金運用については、主として安全性の高い定期性預金等の金融資産に限定し、資金調達については、銀行借入等による間接金融のほか、社債やコマーシャル・ペーパーの発行、株式発行、債権流動化による直接金融によっております。
また、総合金融事業を営む連結子会社はクレジットカード、住宅ローン、個品割賦等の各種金融サービス事業を行っており、銀行業及び保険業を営む国内連結子会社では、有価証券等の運用業務も行っております。