リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2010年2月28日
- 38億6900万
- 2011年2月28日 +100.54%
- 77億5900万
- 2012年2月28日 +108.26%
- 161億5900万
- 2012年2月29日 ±0%
- 161億5900万
- 2013年2月28日 +22.84%
- 198億5000万
- 2014年2月28日 +31.38%
- 260億7900万
- 2015年2月28日 +67.89%
- 437億8500万
- 2016年2月29日 +26.47%
- 553億7700万
- 2017年2月28日 +8.6%
- 601億3700万
- 2018年2月28日 +1.53%
- 610億5500万
- 2019年2月28日 +3.4%
- 631億2800万
- 2020年2月29日 +390.72%
- 3097億8200万
- 2021年2月28日 +2.23%
- 3167億500万
- 2022年2月28日 -2.07%
- 3101億4500万
- 2023年2月28日 -6.09%
- 2912億6700万
- 2024年2月29日 +7.84%
- 3141億1500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/05/29 13:55
(注) 1 借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年内に返済予定の長期借入金 311,061 346,338 2.01 ― 1年内に返済予定のリース債務 64,241 67,311 4.07 ― 長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。) 1,002,337 1,157,865 1.63 2024年～2050年 リース債務(1年内に返済予定のものを除く。) 310,145 291,267 4.47 2024年～2050年 その他有利子負債コマーシャル・ペーパー 144,828 75,000 0.03 ―
- #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 銀行業における預金は、銀行業を営む国内連結子会社の顧客からの預金であり、金融情勢の変動や一定の環境下で当該連結子会社が市場を利用できなくなる場合や財務内容の悪化等により、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクをはじめ、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。2023/05/29 13:55
短期借入金、コマーシャル・ペーパー、長期借入金、社債及びリース債務は主に営業取引、設備投資及び株式取得に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避をはかっております。
デリバティブ取引は、主として、外貨建債権債務の為替変動のリスクを回避するための先物為替予約取引及び通貨スワップ取引や短期借入金、長期借入金、社債及び市場性のある債券に係る金利変動リスクを回避するための金利スワップ取引及び金利オプション取引を行っております。デリバティブ取引は、取引先の契約不履行による信用リスクを有しております。なお、デリバティブ取引のヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の「4 会計方針に関する事項」に記載されている「(7) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。