当期末残高
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年2月28日
- 955億
- 2012年2月29日 ±0%
- 955億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/05/30 9:55
(注) 1 借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 453,904 480,274 1.51 ― 1年内に返済予定の長期借入金 346,338 333,475 2.15 ― 1年内に返済予定のリース債務 67,311 69,563 4.29 ― 長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。) 1,157,865 1,259,019 1.77 2025年~2053年 リース債務(1年内に返済予定のものを除く。) 291,267 314,115 4.51 2025年~2050年 その他有利子負債コマーシャル・ペーパー 75,000 125,000 0.19 ― その他有利子負債割賦未払金(1年内に返済予定のものを含む。) 14,638 13,464 0.80 2024年~2029年 その他有利子負債連結会社間の債権の流動化による資金調達額 3,339 2,214 1.00 2024年 合計 2,409,665 2,597,127 ― ―
- #2 引当金明細表(連結)
- 【引当金明細表】2024/05/30 9:55
科目 当期首残高(百万円) 当期増加額(百万円) 当期減少額(百万円) 当期末残高(百万円) 貸倒引当金(固定) 61 ― ― 61 賞与引当金 283 339 283 339 投資等損失引当金 112,668 22,664 9,246 126,086 - #3 社債明細表、連結財務諸表(連結)
- 期首残高及び当期末残高の( )は、内書で1年内償還予定の金額であります。
2 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL.の第31回(B)~第34回(B)無担保普通社債、AEON CREDIT SERVICE(M) BERHADのAEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES1 TRANCHE1)~AEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES4 TRANCHE1)及びAEON CO.(M) BHD.のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。
3 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。
4 2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは年1.80% 2029年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%
5 2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは年2.52% 2034年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+3.30%
6 2020年12月2日の翌日から2030年12月2日までは年1.74% 2030年12月2日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%
7 2021年9月9日の翌日から2031年9月9日までは年1.185% 2031年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.150%
8 2021年9月9日の翌日から2036年9月9日までは年1.734% 2036年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.500%
9 連結子会社はイオンタウン㈱他3社の発行しているものを集約しております。2024/05/30 9:55