財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による結果、減少した資金は2,542億91百万円(前年同四半期比158.0%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ933億36百万円支出が増加した主な要因は、固定資産の取得による支出が554億38百万円、銀行業における有価証券の取得による支出が316億34百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による結果、増加した資金は2,034億80百万円(前年同四半期比319.4%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ1,397億66百万円収入が増加した主な要因は、社債の発行による収入が545億84百万円減少した一方で、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額が1,261億4百万円、長期借入れによる収入が661億77百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

2015/10/15 9:30