営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による結果、増加した資金は1,814億80百万円(前年同期比168.8%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ739億45百万円収入が増加した主な要因は、売上債権の増減額が803億78百万円増加した一方で、銀行業における預金の増減額が555億49百万円、仕入債務の増減額が234億66百万円、その他の資産・負債の増減額が576億70百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

2017/10/13 14:27