財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による結果、減少した資金は2,104億38百万円(前年同期比51.4%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ1,992億99百万円支出が減少した主な要因は、銀行業における有価証券の取得による支出が1,354億21百万円減少するとともに、銀行業における有価証券の売却及び償還による収入が366億39百万円増加したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による結果、増加した資金は766億8百万円(前年同期比102.6%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ19億24百万円収入が増加した主な要因は、社債の償還による支出が900億22百万円増加した一方で、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額が1,380億92百万円増加したこと等によるものです。

2019/10/15 16:12